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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 5 749.00 | 5 873.00 | 11 621.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 31 172.00 | 5 135.00 | 26 038.00 | 31 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 181.00 | 22 376.00 | 28 804.00 | 51 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 093.00 | 13 553.00 | 29 539.00 | 43 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 468.00 | 46 813.00 | 93 655.00 | 140 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 274.00 | | 574 274.00 | 574 274.00 |
BZ Autres créances | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
CF Disponibilités | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 582.00 | | 805 582.00 | 805 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 050.00 | 46 813.00 | 899 237.00 | 946 050.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DK Provisions réglementées | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 332.00 | | | 834 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 237.00 | | | 899 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 216.00 | | | 617 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 578.00 | | 1 331 578.00 | 1 331 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 578.00 | | 1 331 578.00 | 1 331 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 150.00 | | | 1 361 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 992.00 | | | 1 357 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 602.00 | | 41 867.00 | 98 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | 3 598.00 | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 377.00 | | 36 069.00 | 89 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 510.00 | 26 303.00 | | 20 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 3 543.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 22 760.00 | | 18 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 277.00 | 235 277.00 | | 235 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 574 274.00 | | | 574 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 443.00 | 5 593.00 | 23 318.00 | 31 443.00 |
VI Groupe et associés | 205 600.00 | 14 335.00 | 55 037.00 | 205 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 263.00 | 641 063.00 | 1 200.00 | 642 263.00 |
VW T.V.A. | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 332.00 | 617 216.00 | 78 355.00 | 834 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
ST Autres comptes | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 268.00 | | | 125 268.00 |
YT Sous‐traitance | 146 348.00 | | | 146 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 432.00 | | | 280 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 091.00 | | | 103 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 596.00 | | | 484 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |