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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 043.00 | 6 096.00 | 4 946.00 | 11 043.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 33 444.00 | 21 243.00 | 12 200.00 | 33 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 674.00 | 60 721.00 | 33 954.00 | 94 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 596.00 | 46 454.00 | 9 142.00 | 55 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 157.00 | 134 514.00 | 63 643.00 | 198 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 671.00 | 15 808.00 | 425 863.00 | 441 671.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 735 475.00 | | 735 475.00 | 735 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 786.00 | 15 808.00 | 1 184 978.00 | 1 200 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 943.00 | 150 322.00 | 1 248 621.00 | 1 398 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 246.00 | 142 375.00 | | 148 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 043.00 | 5 871.00 | | 24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 227 289.00 | 203 246.00 | | 227 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 997.00 | 308 537.00 | | 302 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 512.00 | 136 106.00 | | 116 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 242.00 | 158 631.00 | | 106 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 162.00 | 227 257.00 | | 203 162.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 1 656.00 | | 3 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 695.00 | 284 228.00 | | 288 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 332.00 | 1 116 415.00 | | 1 021 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 621.00 | 1 319 661.00 | | 1 248 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 582.00 | 997 556.00 | | 891 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 180.00 | | 36 802.00 | 193 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 825.00 | 198 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 752.00 | 11 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 073.00 | 183 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | 7 174.00 | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 157.00 | | 29 629.00 | 178 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 185.00 | 21 868.00 | 31 539.00 | 144 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 2 227.00 | 7 752.00 | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 564.00 | 19 641.00 | 23 787.00 | 132 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | 13 612.00 | | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | 13 612.00 | | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | 13 612.00 | | 2 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 695.00 | 288 695.00 | | 288 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 422 701.00 | 422 701.00 | | 422 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 532.00 | 269 171.00 | 33 361.00 | 302 532.00 |
VI Groupe et associés | 116 512.00 | 20 123.00 | 83 651.00 | 116 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 512.00 | 447 542.00 | 18 970.00 | 466 512.00 |
VW T.V.A. | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 332.00 | 891 582.00 | 117 012.00 | 1 021 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 110.00 | 10 221.00 | | 11 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 074.00 | 48 077.00 | | 23 074.00 |
ST Autres comptes | 215 222.00 | 208 227.00 | | 215 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 699.00 | 110 841.00 | | 112 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 438.00 | 255 014.00 | | 246 438.00 |
YT Sous‐traitance | 165 159.00 | 165 059.00 | | 165 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 140.00 | 9 251.00 | | 10 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | 3 750.00 | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 514.00 | 13 971.00 | | 14 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 935.00 | 305 281.00 | | 309 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 004.00 | 136 285.00 | | 117 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 294.00 | 541 455.00 | | 526 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |