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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 9 572.00 | 2 050.00 | 11 621.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 31 172.00 | 8 252.00 | 22 920.00 | 31 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 121.00 | 36 784.00 | 32 337.00 | 69 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 562.00 | 23 911.00 | 21 651.00 | 45 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 878.00 | 78 518.00 | 82 359.00 | 160 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 838.00 | 4 130.00 | 447 709.00 | 451 838.00 |
BZ Autres créances | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CF Disponibilités | 256 490.00 | | 256 490.00 | 256 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 606.00 | 4 130.00 | 786 476.00 | 790 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 483.00 | 82 648.00 | 868 835.00 | 951 483.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DK Provisions réglementées | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 123.00 | | | 205 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 155.00 | | | 233 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 858.00 | | | 773 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 835.00 | | | 868 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 751.00 | | | 579 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 819.00 | 730.00 | 1 378 549.00 | 1 377 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 819.00 | 730.00 | 1 378 549.00 | 1 377 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 321.00 | | | 1 406 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 649.00 | | | 1 373 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 468.00 | | 20 410.00 | 140 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 446.00 | | 20 410.00 | 125 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 813.00 | 31 705.00 | | 46 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 3 823.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | 27 882.00 | | 41 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 424.00 | 60.00 | 2 659.00 | 3 424.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | 4 190.00 | 2 659.00 | 3 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 155.00 | 233 155.00 | | 233 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 446 883.00 | | | 446 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 878.00 | 5 693.00 | 20 184.00 | 25 878.00 |
VI Groupe et associés | 192 707.00 | 18 785.00 | 77 533.00 | 192 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 316.00 | 534 116.00 | 1 200.00 | 535 316.00 |
VW T.V.A. | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 858.00 | 579 751.00 | 97 718.00 | 773 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
ST Autres comptes | 187 271.00 | | | 187 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
YT Sous‐traitance | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 923.00 | | | 469 923.00 |