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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 476.00 | 19 342.00 | 45 134.00 | 64 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 735.00 | 19 342.00 | 3 084 393.00 | 3 103 735.00 |
BZ Autres créances | 215 832.00 | | 215 832.00 | 215 832.00 |
CF Disponibilités | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 651.00 | | 313 651.00 | 313 651.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 348 531.00 | | 348 531.00 | 348 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 579.00 | 19 342.00 | 3 819 237.00 | 3 838 579.00 |
CU Autres participations | 3 039 259.00 | | 3 039 259.00 | 3 039 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 948.00 | | | -70 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 930.00 | | | 2 058 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 143 636.00 | | | 1 143 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 213.00 | | | 349 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 307.00 | | | 1 760 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 237.00 | | | 3 819 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 014.00 | | | 226 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 506.00 | | | -50 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 414.00 | | | 152 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 735.00 | | | 3 103 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039 259.00 | | | 3 039 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448.00 | 12 894.00 | | 6 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 448.00 | 12 894.00 | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 143 636.00 | | | 1 143 636.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
VC Groupe et associés | 215 478.00 | | | 215 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 213.00 | 58 556.00 | 231 223.00 | 349 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 832.00 | 215 832.00 | | 215 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 307.00 | 226 014.00 | 331 223.00 | 1 760 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
ST Autres comptes | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 797.00 | | | 22 797.00 |