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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 476.00 | 45 131.00 | 19 345.00 | 64 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 735.00 | 45 131.00 | 3 058 604.00 | 3 103 735.00 |
BZ Autres créances | 271 945.00 | | 271 945.00 | 271 945.00 |
CF Disponibilités | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 698.00 | | 351 698.00 | 351 698.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 392.00 | 45 131.00 | 3 693 261.00 | 3 738 392.00 |
CU Autres participations | 3 039 259.00 | | 3 039 259.00 | 3 039 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DG Autres réserves | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
DH Report à nouveau | | -21 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 304.00 | 77 191.00 | | 92 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 425.00 | 2 136 121.00 | | 2 228 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 143 636.00 | 1 143 636.00 | | 1 143 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 511.00 | 293 866.00 | | 237 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 689.00 | 33 274.00 | | 33 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 836.00 | 1 570 776.00 | | 1 464 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 261.00 | 3 706 897.00 | | 3 693 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 379.00 | -48 842.00 | | -48 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 972.00 | 173 650.00 | | 190 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 668.00 | 96 459.00 | | 98 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 304.00 | 77 191.00 | | 92 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 147.00 | 59 858.00 | 1 321 289.00 | 1 381 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 945.00 | 271 945.00 | | 271 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 836.00 | 143 547.00 | 1 321 289.00 | 1 464 836.00 |