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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 476.00 | 32 236.00 | 32 240.00 | 64 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 735.00 | 32 236.00 | 3 071 499.00 | 3 103 735.00 |
BZ Autres créances | 252 590.00 | | 252 590.00 | 252 590.00 |
CF Disponibilités | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 483.00 | | 281 483.00 | 281 483.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 294 465.00 | | 294 465.00 | 294 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 133.00 | 32 236.00 | 3 706 897.00 | 3 739 133.00 |
CU Autres participations | 3 039 259.00 | | 3 039 259.00 | 3 039 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 070.00 | | | -21 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 121.00 | | | 2 136 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 143 636.00 | | | 1 143 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 866.00 | | | 293 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 776.00 | | | 1 570 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 897.00 | | | 3 706 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 471.00 | | | 142 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 842.00 | | | -48 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 502.00 | 59 197.00 | 1 378 305.00 | 1 437 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 590.00 | 252 590.00 | | 252 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 776.00 | 142 471.00 | 1 428 305.00 | 1 570 776.00 |