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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 693.00 | 172 764.00 | 300 929.00 | 473 693.00 |
AH Fonds commercial | 736 559.00 | 107 077.00 | 629 482.00 | 736 559.00 |
AP Constructions | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 785.00 | 213 031.00 | 35 754.00 | 248 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 002.00 | 308 002.00 | | 308 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 524.00 | 1 192 827.00 | 1 033 697.00 | 2 226 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 544.00 | 61 716.00 | 1 119 828.00 | 1 181 544.00 |
BZ Autres créances | 514 850.00 | | 514 850.00 | 514 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 929.00 | | 264 929.00 | 264 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 033.00 | | 110 033.00 | 110 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 649.00 | 61 716.00 | 2 032 934.00 | 2 094 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 173.00 | 1 254 543.00 | 3 066 630.00 | 4 321 173.00 |
CU Autres participations | 395 772.00 | 385 772.00 | 10 000.00 | 395 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 479 174.00 | 477 708.00 | | 479 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 944.00 | 714 266.00 | | 605 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 677.00 | 1 433 534.00 | | 1 326 677.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 440.00 | 55 482.00 | | 61 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 540.00 | 71 582.00 | | 77 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 952.00 | 172 421.00 | | 185 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 645.00 | 236 495.00 | | 190 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 467.00 | 768 564.00 | | 749 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 668.00 | 327 834.00 | | 325 668.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 9.00 | | 3 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 195.00 | 224 421.00 | | 207 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 413.00 | 1 729 744.00 | | 1 662 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 630.00 | 3 234 859.00 | | 3 066 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FD Production vendue biens | 611 376.00 | | 611 376.00 | 611 376.00 |
FG Production vendue services | 4 558 073.00 | | 4 558 073.00 | 4 558 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 682.00 | | 5 170 682.00 | 5 170 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 115.00 | |
GE Autres charges | | | 48 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 677.00 | 23 390.00 | | 7 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 37 790.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 111 180.00 | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | 132 945.00 | | 5 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | 149 045.00 | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | -37 865.00 | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 205.00 | 281 267.00 | | 237 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 058.00 | 5 630 396.00 | | 5 382 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 114.00 | 4 916 130.00 | | 4 776 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 944.00 | 714 266.00 | | 605 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 138.00 | | 339 491.00 | 2 058 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 582.00 | 735 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 105.00 | 2 226 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 523.00 | 280 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 790.00 | | 254 462.00 | 955 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 495.00 | | 84 623.00 | 359 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 853.00 | | 406.00 | 742 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 514.00 | 45 330.00 | 20 792.00 | 474 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 955.00 | 31 887.00 | | 247 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 559.00 | 13 444.00 | 20 792.00 | 226 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 582.00 | 5 959.00 | | 71 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 757.00 | 27 115.00 | 40 156.00 | 74 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 531.00 | 27 115.00 | 60 156.00 | 788 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 113.00 | 33 074.00 | 60 156.00 | 860 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 074.00 | 60 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 467.00 | 749 467.00 | | 749 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 195.00 | 207 195.00 | | 207 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 002.00 | 308 002.00 | | 308 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 083.00 | | | 1 127 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
VB T. V. A. | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VC Groupe et associés | 255 981.00 | | | 255 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 952.00 | 94 259.00 | 91 693.00 | 185 952.00 |
VI Groupe et associés | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 332.00 | 2 114 429.00 | 31 902.00 | 2 146 332.00 |
VW T.V.A. | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 413.00 | 1 570 720.00 | 91 693.00 | 1 662 413.00 |