| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 950.00 | 200 667.00 | 268 282.00 | 468 950.00 |
AH Fonds commercial | 736 559.00 | 107 077.00 | 629 482.00 | 736 559.00 |
AP Constructions | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 448.00 | 166 827.00 | 34 621.00 | 201 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 069.00 | 478 000.00 | 1 178 069.00 | 1 656 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 497.00 | 76 528.00 | 1 094 969.00 | 1 171 497.00 |
BZ Autres créances | 535 580.00 | | 535 580.00 | 535 580.00 |
CF Disponibilités | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 602.00 | 76 528.00 | 1 767 075.00 | 1 843 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 671.00 | 554 527.00 | 2 945 144.00 | 3 499 671.00 |
CU Autres participations | 213 782.00 | | 213 782.00 | 213 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 480 317.00 | 479 174.00 | | 480 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 365.00 | 605 944.00 | | 504 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 243.00 | 1 326 677.00 | | 1 226 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 16 100.00 | | 1 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 138.00 | 61 440.00 | | 69 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 338.00 | 77 540.00 | | 70 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 652.00 | 185 952.00 | | 154 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 530.00 | 749 467.00 | | 850 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 477.00 | 325 668.00 | | 449 477.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 3 486.00 | | 3 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 156.00 | 207 195.00 | | 190 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 564.00 | 1 662 413.00 | | 1 648 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 144.00 | 3 066 630.00 | | 2 945 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 886.00 | 1 570 720.00 | | 1 630 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FD Production vendue biens | 607 487.00 | | 607 487.00 | 607 487.00 |
FG Production vendue services | 5 086 732.00 | | 5 086 732.00 | 5 086 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 158.00 | | 5 695 158.00 | 5 695 158.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 563.00 | |
GE Autres charges | | | 41 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 7 677.00 | | 4 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 675.00 | | | 708 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 291.00 | 8 677.00 | | 714 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 714.00 | 5 867.00 | | 327 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 085.00 | | | 386 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 799.00 | 5 867.00 | | 713 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 2 809.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 237 205.00 | | 24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 267.00 | 5 382 058.00 | | 6 485 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 902.00 | 4 776 114.00 | | 5 980 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 365.00 | 605 944.00 | | 504 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 524.00 | | 290 910.00 | 2 226 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 775.00 | 245 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 365.00 | 1 656 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 752.00 | 1 205 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 839.00 | 204 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 252.00 | | 52 008.00 | 1 210 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 595.00 | | 35 120.00 | 280 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 677.00 | | 203 782.00 | 735 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 053.00 | 97 719.00 | 118 772.00 | 499 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 841.00 | 84 655.00 | 56 752.00 | 279 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 211.00 | 13 064.00 | 62 020.00 | 219 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 540.00 | 7 697.00 | 14 900.00 | 77 540.00 |
6T Sur comptes clients | 61 716.00 | 35 563.00 | 20 750.00 | 61 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 490.00 | 35 563.00 | 714 525.00 | 755 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 030.00 | 43 260.00 | 729 425.00 | 833 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 260.00 | 20 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 708 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 530.00 | 850 530.00 | | 850 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 156.00 | 190 156.00 | | 190 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 921.00 | | | 1 111 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
VB T. V. A. | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VC Groupe et associés | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 735.00 | 74 058.00 | 17 678.00 | 91 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 645.00 | 1 759 743.00 | 31 902.00 | 1 791 645.00 |
VW T.V.A. | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 564.00 | 1 630 886.00 | 17 678.00 | 1 648 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |