| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 521.00 | 292 349.00 | 195 172.00 | 487 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 679 896.00 | 107 077.00 | 1 572 819.00 | 1 679 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 5 463.00 | 767.00 | 6 230.00 |
AP Constructions | 17 930.00 | 5 469.00 | 12 461.00 | 17 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 407.00 | 177 830.00 | 50 577.00 | 228 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 387.00 | 588 189.00 | 1 937 198.00 | 2 525 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 464 007.00 | 55 102.00 | 1 408 905.00 | 1 464 007.00 |
CF Disponibilités | 360 195.00 | | 360 195.00 | 360 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 192.00 | 55 102.00 | 1 838 090.00 | 1 893 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 579.00 | 643 291.00 | 3 775 288.00 | 4 418 579.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 538 283.00 | 480 317.00 | | 538 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 920.00 | 504 365.00 | | 782 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 350.00 | 1 226 243.00 | | 1 690 350.00 |
DP Provisions pour risques | 67 996.00 | 1 200.00 | | 67 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 028.00 | 69 138.00 | | 80 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 024.00 | 70 338.00 | | 148 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 678.00 | 154 652.00 | | 17 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 523.00 | | | 655 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 457.00 | 850 530.00 | | 489 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 046.00 | 449 477.00 | | 340 046.00 |
EA Autres dettes | 246 039.00 | 3 748.00 | | 246 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 171.00 | 190 156.00 | | 188 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 914.00 | 1 648 564.00 | | 1 936 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 288.00 | 2 945 144.00 | | 3 775 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 564.00 | 1 630 886.00 | | 1 749 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 917.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FD Production vendue biens | 539 443.00 | | 539 443.00 | 539 443.00 |
FG Production vendue services | 5 598 359.00 | | 5 598 359.00 | 5 598 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 915.00 | | 6 137 915.00 | 6 137 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 350.00 | |
GE Autres charges | | | 93 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 929.00 | 4 616.00 | | 27 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200.00 | 1 000.00 | | 73 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 708 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 129.00 | 714 291.00 | | 101 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 127.00 | 327 714.00 | | 13 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 810.00 | 386 085.00 | | 20 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 937.00 | 713 799.00 | | 33 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 191.00 | 492.00 | | 67 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 326.00 | 24 644.00 | | 208 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 352.00 | 6 485 267.00 | | 6 375 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 433.00 | 5 980 902.00 | | 5 592 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 920.00 | 504 365.00 | | 782 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 069.00 | | 1 674 286.00 | 1 656 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791 132.00 | 105 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 968.00 | 2 525 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 836.00 | 246 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 508.00 | | 968 139.00 | 1 205 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 876.00 | | 55 297.00 | 204 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 684.00 | | 650 850.00 | 245 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 000.00 | 121 005.00 | 10 816.00 | 478 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 744.00 | 97 145.00 | | 307 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 255.00 | 23 860.00 | 10 816.00 | 170 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 338.00 | 77 687.00 | | 70 338.00 |
6T Sur comptes clients | 76 528.00 | 44 760.00 | 66 186.00 | 76 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 528.00 | 44 760.00 | 66 186.00 | 76 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 865.00 | 122 447.00 | 66 186.00 | 146 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 496.00 | 66 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 457.00 | 489 457.00 | | 489 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 209.00 | 146 209.00 | | 146 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 039.00 | 58 689.00 | 187 350.00 | 246 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 171.00 | 188 171.00 | | 188 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 105.00 | 1 237 105.00 | | 1 237 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VB T. V. A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VI Groupe et associés | 655 523.00 | 655 523.00 | | 655 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 310.00 | 1 513 908.00 | 33 402.00 | 1 547 310.00 |
VW T.V.A. | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 914.00 | 1 749 564.00 | 187 350.00 | 1 936 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |