| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 245 533.00 | 235 659.00 | 9 875.00 | 245 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 615.00 | 108 289.00 | 207 326.00 | 315 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 681 105.00 | | 681 105.00 | 681 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 719.00 | 362 924.00 | 1 002 795.00 | 1 365 719.00 |
BT Marchandises | 667 930.00 | 4 959.00 | 662 971.00 | 667 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 200.00 | 2 231.00 | 116 968.00 | 119 200.00 |
BZ Autres créances | 537 307.00 | | 537 307.00 | 537 307.00 |
CF Disponibilités | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 556.00 | 7 190.00 | 1 351 366.00 | 1 358 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 275.00 | 370 114.00 | 2 354 160.00 | 2 724 275.00 |
CU Autres participations | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 713.00 | | | 983 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
DG Autres réserves | 383 426.00 | | | 383 426.00 |
DH Report à nouveau | -448 770.00 | | | -448 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 608.00 | | | -44 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 460.00 | | | 1 044 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 729.00 | | | 460 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 922.00 | | | 640 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
EA Autres dettes | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 700.00 | | | 1 309 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 160.00 | | | 2 354 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 421.00 | | | 985 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 641.00 | | 2 908 641.00 | 2 908 641.00 |
FG Production vendue services | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 680.00 | | 2 919 680.00 | 2 919 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 923.00 | | | -29 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 540.00 | | | 3 104 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 149.00 | | | 3 149 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 608.00 | | | -44 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 887.00 | | 871 765.00 | 600 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 709 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 192.00 | 88 742.00 | 1 365 719.00 | 18 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 192.00 | 68 742.00 | 580 125.00 | 18 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 911.00 | | 183 148.00 | 483 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 752.00 | | 688 617.00 | 40 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 435.00 | 32 231.00 | 68 742.00 | 399 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 435.00 | 32 231.00 | 68 742.00 | 399 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | 619.00 | 1 881.00 | 269.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 6 840.00 | 269.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 6 840.00 | 269.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 922.00 | 640 922.00 | | 640 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
UP Prêts | 681 105.00 | 681 105.00 | | 681 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
VC Groupe et associés | 322 816.00 | | | 322 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 263.00 | 79 983.00 | 269 460.00 | 404 263.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 705.00 | | | 329 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 571.00 | 1 345 127.00 | 2 444.00 | 1 347 571.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 700.00 | 985 421.00 | 269 460.00 | 1 309 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
ST Autres comptes | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 626.00 | | | 206 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 274.00 | | | 599 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 054.00 | | | 428 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 658.00 | | | 658 658.00 |