| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 245 533.00 | 243 199.00 | 2 334.00 | 245 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 939.00 | 131 898.00 | 191 041.00 | 322 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 419.00 | 394 074.00 | 304 345.00 | 698 419.00 |
BT Marchandises | 590 197.00 | 8 705.00 | 581 492.00 | 590 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 417.00 | 3 507.00 | 85 910.00 | 89 417.00 |
BZ Autres créances | 468 332.00 | | 468 332.00 | 468 332.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 675.00 | 12 212.00 | 1 159 462.00 | 1 171 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 094.00 | 406 286.00 | 1 463 808.00 | 1 870 094.00 |
CU Autres participations | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 009.00 | | | -16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 228 451.00 | | | 228 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 480.00 | | | 357 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 935.00 | | | 749 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 357.00 | | | 1 235 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 808.00 | | | 1 463 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 418.00 | | | 993 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 959.00 | 8 705.00 | 4 959.00 | 4 959.00 |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | 1 381.00 | 106.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 190.00 | 10 086.00 | 5 065.00 | 7 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190.00 | 10 086.00 | 5 065.00 | 7 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 935.00 | 749 935.00 | | 749 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 830.00 | 559 387.00 | 2 444.00 | 561 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 967.00 | 992 028.00 | 225 582.00 | 1 233 967.00 |