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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 245 533.00 | 245 076.00 | 458.00 | 245 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 538.00 | 155 824.00 | 167 715.00 | 323 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 946.00 | 419 875.00 | 286 070.00 | 705 946.00 |
BT Marchandises | 572 901.00 | 13 143.00 | 559 758.00 | 572 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 655.00 | 2 618.00 | 95 037.00 | 97 655.00 |
BZ Autres créances | 529 557.00 | | 529 557.00 | 529 557.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 175.00 | 15 761.00 | 1 235 414.00 | 1 251 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 121.00 | 435 636.00 | 1 521 485.00 | 1 957 121.00 |
CU Autres participations | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -16 009.00 | | | -16 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 049.00 | | | -17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 211 402.00 | | | 211 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 490.00 | | | 268 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 478.00 | | | 826 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 323.00 | | | 210 323.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 082.00 | | | 1 310 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 485.00 | | | 1 521 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 913.00 | | | 1 152 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 705.00 | 4 438.00 | | 8 705.00 |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | 432.00 | 1 321.00 | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 212.00 | 4 869.00 | 1 321.00 | 12 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 212.00 | 4 869.00 | 1 321.00 | 12 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 478.00 | 826 478.00 | | 826 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 490.00 | 111 321.00 | 157 170.00 | 268 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 323.00 | 210 323.00 | | 210 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 961.00 | 650 517.00 | 2 444.00 | 652 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 666.00 | 1 151 497.00 | 157 170.00 | 1 308 666.00 |