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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 557.00 | 204 887.00 | 25 670.00 | 230 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 050.00 | 107 392.00 | 14 658.00 | 122 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 236.00 | 321 886.00 | 64 350.00 | 386 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 882.00 | 559.00 | 40 323.00 | 40 882.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 144 908.00 | | 144 908.00 | 144 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 288.00 | 559.00 | 242 729.00 | 243 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 524.00 | 322 445.00 | 307 078.00 | 629 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 2 519.00 | | 3 792.00 |
DG Autres réserves | 41 130.00 | 26 750.00 | | 41 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 876.00 | 25 453.00 | | 17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 160 798.00 | 152 722.00 | | 160 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 112.00 | 39 297.00 | | 52 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 6 409.00 | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 38 637.00 | | 52 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 354.00 | 28 985.00 | | 26 354.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 2 576.00 | | 5 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 281.00 | 115 904.00 | | 146 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 078.00 | 268 626.00 | | 307 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 742.00 | 93 100.00 | | 108 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 646.00 | | 422 646.00 | 422 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 646.00 | | 422 646.00 | 422 646.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 980.00 | | 1 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 188.00 | 17 774.00 | | 18 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 4 448.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 466.00 | 414 737.00 | | 424 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 590.00 | 389 284.00 | | 406 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 876.00 | 25 453.00 | | 17 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 674.00 | | 20 062.00 | 369 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 386 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 362 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 291.00 | | 9 245.00 | 356 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | 10 817.00 | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 347.00 | 18 040.00 | 3 500.00 | 307 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 168.00 | 18 040.00 | 3 500.00 | 307 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 112.00 | 14 573.00 | 29 494.00 | 52 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 281.00 | 108 742.00 | 29 494.00 | 146 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 3 240.00 | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | 3 963.00 | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 41 886.00 | 48 832.00 | | 41 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 436.00 | 10 375.00 | | 7 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 173.00 | 3 561.00 | | 2 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 2 005.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | 5 245.00 | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 200.00 | 79 957.00 | | 84 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 405.00 | 50 695.00 | | 46 405.00 |
ZE Dividendes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 001.00 | 75 190.00 | | 66 001.00 |