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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 812.00 | 255 148.00 | 61 664.00 | 316 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 530.00 | 101 539.00 | 37 990.00 | 139 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 273.00 | 366 295.00 | 123 978.00 | 490 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BN En cours de production de biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 344.00 | | 216 344.00 | 216 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 617.00 | 366 295.00 | 340 322.00 | 706 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 59 657.00 | 43 198.00 | | 59 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 985.00 | 26 260.00 | | 9 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 643.00 | 6 003.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 182 085.00 | 183 260.00 | | 182 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 369.00 | 81 470.00 | | 88 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 5 934.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | 45 995.00 | | 24 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828.00 | 24 729.00 | | 24 828.00 |
EA Autres dettes | 14 702.00 | 4 532.00 | | 14 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 237.00 | 162 659.00 | | 158 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 322.00 | 345 919.00 | | 340 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 177.00 | 100 004.00 | | 94 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 577.00 | | 427 577.00 | 427 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 577.00 | | 427 577.00 | 427 577.00 |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | 8 905.00 | | 4 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 372.00 | 19 186.00 | | 19 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 360.00 | 797.00 | | 12 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | 8 219.00 | | 12 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 110.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 795.00 | 110.00 | | 7 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 565.00 | 8 108.00 | | 4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 380.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 193.00 | 400 913.00 | | 439 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 207.00 | 374 654.00 | | 429 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 985.00 | 26 260.00 | | 9 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 576.00 | | 43 850.00 | 472 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 153.00 | 490 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 153.00 | 465 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 291.00 | | 43 632.00 | 448 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | 218.00 | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 021.00 | 32 761.00 | 18 486.00 | 352 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 842.00 | 32 761.00 | 18 486.00 | 351 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UX Autres créances clients | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 355.00 | 24 295.00 | 64 060.00 | 88 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 237.00 | 94 177.00 | 64 060.00 | 158 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 761.00 | 3 373.00 | | 6 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 363.00 | 4 046.00 | | 4 363.00 |
ST Autres comptes | 62 616.00 | 46 829.00 | | 62 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 532.00 | 8 459.00 | | 8 532.00 |
YT Sous‐traitance | 6 144.00 | 2 968.00 | | 6 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 674.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 332.00 | 5 047.00 | | 8 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 747.00 | 72 039.00 | | 83 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 371.00 | 40 528.00 | | 43 371.00 |
ZE Dividendes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 656.00 | 62 302.00 | | 81 656.00 |