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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 812.00 | 229 997.00 | 86 815.00 | 316 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 050.00 | 112 416.00 | 9 634.00 | 122 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 576.00 | 352 021.00 | 120 556.00 | 472 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 363.00 | | 225 363.00 | 225 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 940.00 | 352 021.00 | 345 919.00 | 697 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 3 792.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 43 198.00 | 41 130.00 | | 43 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 260.00 | 17 876.00 | | 26 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 183 260.00 | 160 798.00 | | 183 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 470.00 | 52 112.00 | | 81 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934.00 | 6 606.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 52 441.00 | | 45 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 729.00 | 26 354.00 | | 24 729.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 5 357.00 | | 4 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 659.00 | 146 281.00 | | 162 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 919.00 | 307 078.00 | | 345 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 004.00 | 108 742.00 | | 100 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 467.00 | | 369 467.00 | 369 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 467.00 | | 369 467.00 | 369 467.00 |
FM Production stockée | | | 13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 905.00 | 1 285.00 | | 8 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 186.00 | 18 188.00 | | 19 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | 3 700.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 219.00 | 3 700.00 | | 8 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 425.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 425.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 108.00 | 2 275.00 | | 8 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 3 161.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 913.00 | 424 466.00 | | 400 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 654.00 | 406 590.00 | | 374 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 260.00 | 17 876.00 | | 26 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 236.00 | | 86 340.00 | 386 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 036.00 | | 86 255.00 | 362 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022.00 | | 85.00 | 12 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 886.00 | 30 134.00 | | 321 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 707.00 | 30 134.00 | | 321 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 455.00 | 18 800.00 | 52 563.00 | 81 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 659.00 | 100 004.00 | 52 563.00 | 162 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 3 146.00 | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | 6 048.00 | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 46 829.00 | 41 886.00 | | 46 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 968.00 | 7 436.00 | | 2 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 173.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 2 006.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | 5 152.00 | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 039.00 | 84 200.00 | | 72 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 528.00 | 46 405.00 | | 40 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 302.00 | 66 001.00 | | 62 302.00 |