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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 662.00 | 34 987.00 | 2 675.00 | 37 662.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 183.00 | 34 987.00 | 34 196.00 | 69 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
110 Total général Actif | 84 893.00 | 34 987.00 | 49 905.00 | 84 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 849.00 | 2 668.00 | | 2 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 285.00 | 84 256.00 | | 86 285.00 |
230 Autres produits | 779.00 | 8.00 | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 913.00 | 86 932.00 | | 89 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922.00 | 7 606.00 | | 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 053.00 | -656.00 | | 5 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
242 Autres charges externes. | 25 514.00 | 26 718.00 | | 25 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 3 448.00 | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 662.00 | 50 843.00 | | 39 662.00 |
252 Charges sociales | 5 661.00 | 11 251.00 | | 5 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 643.00 | 3 609.00 | | 3 643.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 3.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 602.00 | 102 822.00 | | 85 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 311.00 | -15 890.00 | | 4 311.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | 1 154.00 | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 233.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 797.00 | -18 976.00 | | 18 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 455.00 | | | 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |