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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 662.00 | 35 814.00 | 1 848.00 | 37 662.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 187.00 | 35 814.00 | 33 373.00 | 69 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
110 Total général Actif | 81 316.00 | 35 814.00 | 45 502.00 | 81 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 483.00 | 2 849.00 | | 2 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 657.00 | 86 285.00 | | 82 657.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 779.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 150.00 | 89 913.00 | | 85 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 426.00 | 922.00 | | 1 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | 5 053.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 261.00 | 6 619.00 | | 4 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 338.00 | -4 494.00 | | 1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 23 587.00 | 25 514.00 | | 23 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 2 824.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 197.00 | 39 662.00 | | 39 197.00 |
252 Charges sociales | 5 162.00 | 5 661.00 | | 5 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 3 643.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 197.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 353.00 | 85 602.00 | | 78 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 797.00 | 4 311.00 | | 6 797.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 772.00 | 18 797.00 | | 6 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 641.00 | | | 3 641.00 |