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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 662.00 | 36 313.00 | 1 349.00 | 37 662.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 187.00 | 36 913.00 | 32 274.00 | 69 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
060 Stock marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
110 Total général Actif | 85 324.00 | 36 913.00 | 48 410.00 | 85 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 795.00 | 2 483.00 | | 1 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 405.00 | 82 657.00 | | 80 405.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 204.00 | 85 150.00 | | 82 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629.00 | 1 426.00 | | 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | -850.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 216.00 | 4 261.00 | | 4 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | 1 338.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 25 036.00 | 23 587.00 | | 25 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 3 217.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 591.00 | 39 197.00 | | 37 591.00 |
252 Charges sociales | 5 431.00 | 5 162.00 | | 5 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | 826.00 | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 189.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 681.00 | 78 353.00 | | 75 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 523.00 | 6 797.00 | | 6 523.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 472.00 | 6 772.00 | | 6 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 775.00 | | | 14 775.00 |