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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 279.00 | 89 381.00 | 9 897.00 | 99 279.00 |
AN Terrains | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 048.00 | 1 080 377.00 | 426 671.00 | 1 507 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 922.00 | 168 604.00 | 62 317.00 | 230 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 417.00 | 1 361 111.00 | 501 305.00 | 1 862 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
BN En cours de production de biens | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 717.00 | 18 601.00 | 477 116.00 | 495 717.00 |
BZ Autres créances | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CF Disponibilités | 394 892.00 | | 394 892.00 | 394 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 675.00 | 18 601.00 | 1 196 074.00 | 1 214 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 092.00 | 1 379 713.00 | 1 697 379.00 | 3 077 092.00 |
CU Autres participations | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 468 438.00 | | | 468 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 419.00 | | | -263 419.00 |
DL TOTAL (I) | 651 019.00 | | | 651 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 990.00 | | | 390 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 980.00 | | | 440 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 861.00 | | | 1 036 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 379.00 | | | 1 697 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 764.00 | | | 785 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 594 850.00 | | 2 594 850.00 | 2 594 850.00 |
FG Production vendue services | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 300.00 | | 2 600 300.00 | 2 600 300.00 |
FM Production stockée | | | 55 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 259.00 | | | 192 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 273.00 | | | 156 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 481.00 | | | 2 906 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 900.00 | | | 3 169 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 419.00 | | | -263 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 689.00 | | 105 172.00 | 1 803 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 444.00 | 1 862 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 444.00 | 1 760 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 135.00 | | 14 144.00 | 85 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 174.00 | | 90 989.00 | 1 716 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 39.00 | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 238.00 | 169 332.00 | 10 459.00 | 1 202 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 428.00 | 11 952.00 | | 77 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 809.00 | 157 379.00 | 10 459.00 | 1 124 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 258.00 | | 759.00 | 10 258.00 |
6T Sur comptes clients | 12 875.00 | 6 291.00 | 565.00 | 12 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 875.00 | 6 291.00 | 565.00 | 12 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 133.00 | 6 291.00 | 1 325.00 | 23 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 291.00 | 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 980.00 | 440 980.00 | | 440 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 473 417.00 | | | 473 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 750.00 | 139 653.00 | 251 097.00 | 390 750.00 |
VI Groupe et associés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
VP Divers | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 923.00 | 582 903.00 | 20.00 | 582 923.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 861.00 | 785 764.00 | 251 097.00 | 1 036 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
ST Autres comptes | 879 681.00 | | | 879 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 539.00 | | | 158 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 722 230.00 | | | 722 230.00 |
YT Sous‐traitance | 371 743.00 | | | 371 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 652.00 | | | 527 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 289.00 | | | 382 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 223.00 | | | 1 476 223.00 |