| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 053.00 | 94 776.00 | 6 277.00 | 101 053.00 |
AN Terrains | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 241.00 | 1 219 892.00 | 323 349.00 | 1 543 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 086.00 | 193 172.00 | 59 913.00 | 253 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 586.00 | 1 530 588.00 | 391 997.00 | 1 922 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
BN En cours de production de biens | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 118.00 | 29 089.00 | 909 028.00 | 938 118.00 |
BZ Autres créances | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CF Disponibilités | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 271.00 | 29 089.00 | 1 454 181.00 | 1 483 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 857.00 | 1 559 678.00 | 1 846 179.00 | 3 405 857.00 |
CU Autres participations | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 205 019.00 | | | 205 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 663 876.00 | | | 663 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 448.00 | | | 251 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 575.00 | | | 596 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 278.00 | | | 1 170 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 179.00 | | | 1 846 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 440.00 | | | 1 043 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 178 086.00 | 4 345.00 | 3 182 431.00 | 3 178 086.00 |
FG Production vendue services | 4 812.00 | 620.00 | 5 432.00 | 4 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 898.00 | 4 965.00 | 3 187 863.00 | 3 182 898.00 |
FM Production stockée | | | 103 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 394.00 | | | 3 350 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 537.00 | | | 3 337 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 078.00 | | | 197 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 417.00 | | 61 724.00 | 1 862 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 1 922 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 1 819 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 279.00 | | 1 773.00 | 99 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 719.00 | | 59 911.00 | 1 760 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 39.00 | 2 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 111.00 | 171 032.00 | 1 554.00 | 1 361 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 381.00 | 5 394.00 | | 89 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 730.00 | 165 637.00 | 1 554.00 | 1 271 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 498.00 | 2 525.00 | | 9 498.00 |
6T Sur comptes clients | 18 601.00 | 10 829.00 | 340.00 | 18 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 601.00 | 10 829.00 | 340.00 | 18 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 099.00 | 13 354.00 | 340.00 | 28 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 829.00 | 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 575.00 | 596 575.00 | | 596 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 903 230.00 | | | 903 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VB T. V. A. | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 097.00 | 124 259.00 | 126 838.00 | 251 097.00 |
VI Groupe et associés | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 346.00 | 1 071 326.00 | 20.00 | 1 071 346.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 278.00 | 1 043 440.00 | 126 838.00 | 1 170 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
ST Autres comptes | 874 033.00 | | | 874 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 807.00 | | | 152 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 495 517.00 | | | 495 517.00 |
YT Sous‐traitance | 353 973.00 | | | 353 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 049.00 | | | 620 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 938.00 | | | 426 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 283.00 | | | 1 459 283.00 |