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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 053.00 | 100 776.00 | 10 277.00 | 111 053.00 |
AN Terrains | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 450.00 | 1 276 888.00 | 238 562.00 | 1 515 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 855.00 | 217 653.00 | 41 201.00 | 258 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 564.00 | 1 618 066.00 | 292 497.00 | 1 910 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
BN En cours de production de biens | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 555.00 | 23 154.00 | 626 401.00 | 649 555.00 |
BZ Autres créances | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
CF Disponibilités | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 772.00 | 23 154.00 | 1 116 617.00 | 1 139 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 336.00 | 1 641 220.00 | 1 409 115.00 | 3 050 336.00 |
CU Autres participations | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 217 876.00 | | | 217 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
DL TOTAL (I) | 757 130.00 | | | 757 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 206.00 | | | 127 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 236.00 | | | 313 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
EA Autres dettes | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 367.00 | | | 634 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 115.00 | | | 1 409 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 143.00 | | | 616 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 741 261.00 | 52 184.00 | 3 793 445.00 | 3 741 261.00 |
FG Production vendue services | 7 160.00 | 700.00 | 7 860.00 | 7 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 421.00 | 52 884.00 | 3 801 305.00 | 3 748 421.00 |
FM Production stockée | | | -24 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 313.00 | | | 3 822 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 059.00 | | | 3 729 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 298.00 | | | 247 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 586.00 | | 80 422.00 | 1 922 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 445.00 | 1 910 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 445.00 | 1 797 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 053.00 | | 10 000.00 | 101 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 075.00 | | 70 422.00 | 1 819 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 588.00 | 179 922.00 | 92 445.00 | 1 530 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 776.00 | 6 000.00 | | 94 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 812.00 | 173 922.00 | 92 445.00 | 1 435 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 024.00 | 6 158.00 | | 12 024.00 |
6T Sur comptes clients | 29 089.00 | 1 591.00 | 7 526.00 | 29 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 089.00 | 1 591.00 | 7 526.00 | 29 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 113.00 | 7 749.00 | 7 526.00 | 41 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 7 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 236.00 | 313 236.00 | | 313 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 621 786.00 | 621 786.00 | | 621 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VB T. V. A. | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 838.00 | 108 614.00 | 18 224.00 | 126 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 049.00 | 759 029.00 | 20.00 | 759 049.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 367.00 | 616 143.00 | 18 224.00 | 634 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
ST Autres comptes | 936 018.00 | | | 936 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 369.00 | | | 152 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 768 265.00 | | | 768 265.00 |
YT Sous‐traitance | 532 377.00 | | | 532 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 219.00 | | | 742 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 480.00 | | | 496 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 334.00 | | | 1 696 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |