| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 634.00 | 39 379.00 | 1 254.00 | 40 634.00 |
AH Fonds commercial | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 566.00 | 348 220.00 | 25 346.00 | 373 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 153.00 | 387 317.00 | 115 835.00 | 503 153.00 |
BF Prêts | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 017.00 | 774 917.00 | 224 100.00 | 999 017.00 |
BT Marchandises | 260 682.00 | 62 698.00 | 197 984.00 | 260 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 210.00 | 12 808.00 | 434 402.00 | 447 210.00 |
BZ Autres créances | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
CF Disponibilités | 1 614 378.00 | | 1 614 378.00 | 1 614 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 024.00 | 75 506.00 | 2 326 518.00 | 2 402 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 041.00 | 850 423.00 | 2 550 618.00 | 3 401 041.00 |
CU Autres participations | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 657.00 | | | 1 214 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 633.00 | | | 439 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 290.00 | | | 1 709 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 894.00 | | | 355 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 659.00 | | | 417 659.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 327.00 | | | 841 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 618.00 | | | 2 550 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 327.00 | | | 841 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 879.00 | | 2 660 879.00 | 2 660 879.00 |
FG Production vendue services | 1 406 290.00 | | 1 406 290.00 | 1 406 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 169.00 | | 4 067 169.00 | 4 067 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 506.00 | |
GE Autres charges | | | 17 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 571.00 | | | 175 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 827.00 | | | 4 210 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 193.00 | | | 3 771 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 633.00 | | | 439 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 273.00 | | | 1 031 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 754.00 | | | 906 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 341.00 | 45 899.00 | 111 323.00 | 840 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 080.00 | 62.00 | 3 762.00 | 43 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 262.00 | 45 837.00 | 107 561.00 | 797 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 895.00 | 355 895.00 | | 355 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
UP Prêts | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 416.00 | 526 846.00 | 5 571.00 | 532 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 328.00 | 841 328.00 | | 841 328.00 |