| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 233.00 | 68 180.00 | 1 053.00 | 69 233.00 |
AH Fonds commercial | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
AP Constructions | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 780.00 | 659 424.00 | 91 355.00 | 750 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 425.00 | 694 036.00 | 417 388.00 | 1 111 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 353.00 | 1 431 189.00 | 801 164.00 | 2 232 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BT Marchandises | 294 893.00 | 22 192.00 | 272 701.00 | 294 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 978.00 | 22 004.00 | 800 974.00 | 822 978.00 |
BZ Autres créances | 2 782 852.00 | | 2 782 852.00 | 2 782 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 175.00 | 44 196.00 | 3 967 979.00 | 4 012 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 529.00 | 1 475 385.00 | 4 769 143.00 | 6 244 529.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 587.00 | 1 654 290.00 | | 2 033 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 278.00 | 481 027.00 | | 1 111 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 866.00 | 2 190 318.00 | | 3 199 866.00 |
DP Provisions pour risques | 636.00 | | | 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 143.00 | 147 190.00 | | 241 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 019.00 | 219 123.00 | | 547 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 851.00 | 423 116.00 | | 583 851.00 |
EA Autres dettes | 29 625.00 | 73 123.00 | | 29 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 384.00 | 62 070.00 | | 56 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 023.00 | 924 625.00 | | 1 458 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 143.00 | 3 114 943.00 | | 4 769 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 774.00 | 816 777.00 | | 1 317 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 223 115.00 | | 4 223 115.00 | 4 223 115.00 |
FG Production vendue services | 1 999 812.00 | | 1 999 812.00 | 1 999 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 928.00 | | 6 222 928.00 | 6 222 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 389 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 21 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 278.00 | 17 191.00 | | 48 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 337.00 | 12 107.00 | | 21 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278.00 | 2 900.00 | | 4 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 12 291.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 528.00 | 15 192.00 | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 527.00 | 3 567.00 | | 18 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 1 592.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 185.00 | 5 159.00 | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 656.00 | 10 032.00 | | -7 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 765.00 | 197 541.00 | | 97 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 452.00 | 4 336 326.00 | | 7 065 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 173.00 | 3 855 299.00 | | 5 954 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 278.00 | 481 027.00 | | 1 111 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 298.00 | 49 473.00 | | 62 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 322.00 | 1 068.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 61 709.00 | 48 815.00 | 88 332.00 | 61 709.00 |
6T Sur comptes clients | 15 356.00 | 29 717.00 | 23 069.00 | 15 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 065.00 | 78 532.00 | 111 401.00 | 77 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 065.00 | 190 854.00 | 112 469.00 | 77 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 719.00 | 112 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 019.00 | 547 019.00 | | 547 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 141.00 | 281 141.00 | | 281 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 274.00 | 276 274.00 | | 276 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
UX Autres créances clients | 822 978.00 | 822 978.00 | | 822 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 629 107.00 | 2 629 107.00 | | 2 629 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 879.00 | 91 630.00 | 140 249.00 | 231 879.00 |
VI Groupe et associés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 627.00 | 3 633 847.00 | 30 780.00 | 3 664 627.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 024.00 | 1 317 775.00 | 140 249.00 | 1 458 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |