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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 634.00 | 39 819.00 | 816.00 | 40 634.00 |
AH Fonds commercial | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 475.00 | 360 453.00 | 25 022.00 | 385 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 116.00 | 395 736.00 | 240 380.00 | 636 116.00 |
BF Prêts | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 789.00 | 796 008.00 | 346 781.00 | 1 142 789.00 |
BT Marchandises | 245 303.00 | 61 709.00 | 183 594.00 | 245 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 755.00 | 15 356.00 | 433 399.00 | 448 755.00 |
BZ Autres créances | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CF Disponibilités | 2 074 713.00 | | 2 074 713.00 | 2 074 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 228.00 | 77 065.00 | 2 768 163.00 | 2 845 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 016.00 | 873 073.00 | 3 114 944.00 | 3 988 016.00 |
CU Autres participations | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 291.00 | | | 1 654 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 027.00 | | | 481 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 318.00 | | | 2 190 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 124.00 | | | 219 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 116.00 | | | 423 116.00 |
EA Autres dettes | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 625.00 | | | 924 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 944.00 | | | 3 114 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 777.00 | | | 816 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 122.00 | | 2 774 122.00 | 2 774 122.00 |
FG Production vendue services | 1 453 063.00 | | 1 453 063.00 | 1 453 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 185.00 | | 4 227 185.00 | 4 227 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 065.00 | |
GE Autres charges | | | 13 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 327.00 | | | 4 336 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 299.00 | | | 3 855 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 027.00 | | | 481 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 017.00 | | 179 715.00 | 999 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 944.00 | 1 142 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 844.00 | 1 021 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 720.00 | | 179 715.00 | 876 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 918.00 | 54 342.00 | 33 252.00 | 774 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 380.00 | 439.00 | | 39 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 538.00 | 53 903.00 | 33 252.00 | 735 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 698.00 | 61 709.00 | 62 698.00 | 62 698.00 |
6T Sur comptes clients | 12 808.00 | 15 356.00 | 12 808.00 | 12 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 506.00 | 77 065.00 | 75 506.00 | 75 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 506.00 | 77 065.00 | 75 506.00 | 75 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 065.00 | 75 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 124.00 | 219 124.00 | | 219 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 578.00 | 242 578.00 | | 242 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 309.00 | 172 309.00 | | 172 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
UP Prêts | 707.00 | | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 448 755.00 | | | 448 755.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 191.00 | 39 342.00 | 107 848.00 | 147 191.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 453.00 | 516 982.00 | 4 471.00 | 521 453.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 625.00 | 816 777.00 | 107 848.00 | 924 625.00 |