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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AH Fonds commercial | 7 812 267.00 | 3 199 834.00 | 4 612 433.00 | 7 812 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604 136.00 | 4 373 470.00 | 230 665.00 | 4 604 136.00 |
AX Avances et acomptes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 146.00 | | 611 146.00 | 611 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 453 398.00 | 7 585 952.00 | 6 867 446.00 | 14 453 398.00 |
BT Marchandises | 1 532 880.00 | 190 745.00 | 1 342 135.00 | 1 532 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 713.00 | 113 161.00 | 366 551.00 | 479 713.00 |
BZ Autres créances | 627 308.00 | | 627 308.00 | 627 308.00 |
CF Disponibilités | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 415.00 | 303 906.00 | 2 551 508.00 | 2 855 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 308 813.00 | 7 889 858.00 | 9 418 954.00 | 17 308 813.00 |
CU Autres participations | 1 410 916.00 | | 1 410 916.00 | 1 410 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | 4 204 636.00 | 4 155 189.00 | | 4 204 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 488.00 | 49 447.00 | | -351 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 553.00 | 6 337 041.00 | | 5 985 553.00 |
DP Provisions pour risques | 55 253.00 | 69 603.00 | | 55 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 253.00 | 69 603.00 | | 55 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 653.00 | 15 872.00 | | 42 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 130.00 | 966 137.00 | | 550 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 554.00 | 592 535.00 | | 687 554.00 |
EA Autres dettes | 2 097 811.00 | 2 046 261.00 | | 2 097 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 148.00 | 3 620 806.00 | | 3 378 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 418 954.00 | 10 027 449.00 | | 9 418 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 495.00 | 3 604 933.00 | | 3 335 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 858 594.00 | 3 634 961.00 | 9 493 556.00 | 5 858 594.00 |
FG Production vendue services | 626 825.00 | | 626 825.00 | 626 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 419.00 | 3 634 961.00 | 10 120 380.00 | 6 485 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 594 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 445 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 367.00 | 70 000.00 | | 219 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 367.00 | 70 000.00 | | 219 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 51.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | 2 568.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 2 619.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 663.00 | 67 381.00 | | 218 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220 166.00 | 11 370 318.00 | | 11 220 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 571 654.00 | 11 320 870.00 | | 11 571 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 488.00 | 49 447.00 | | -351 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 883 823.00 | | 399.00 | 14 883 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 404 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 595.00 | 2 022 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 824.00 | 14 453 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 229.00 | 4 606 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824 915.00 | | | 7 824 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 650.00 | | | 4 632 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 258.00 | | 399.00 | 2 426 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146 422.00 | 265 417.00 | 25 721.00 | 4 146 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 774.00 | 265 417.00 | 25 721.00 | 4 133 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 603.00 | | 14 350.00 | 69 603.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 299 039.00 | | 99 205.00 | 3 299 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 037.00 | 190 745.00 | 201 037.00 | 201 037.00 |
6T Sur comptes clients | 117 675.00 | 35 718.00 | 40 232.00 | 117 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617 751.00 | 226 463.00 | 340 474.00 | 3 617 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687 354.00 | 226 463.00 | 354 824.00 | 3 687 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 463.00 | 354 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 130.00 | 550 130.00 | | 550 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 685.00 | 284 685.00 | | 284 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 135.00 | 237 135.00 | | 237 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 040.00 | 185 040.00 | | 185 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 362 925.00 | | | 362 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
VB T. V. A. | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
VC Groupe et associés | 442 524.00 | | | 442 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 771.00 | 1 912 771.00 | | 1 912 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VP Divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 473.00 | 1 030 539.00 | 727 934.00 | 1 758 473.00 |
VW T.V.A. | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 495.00 | 3 335 495.00 | | 3 335 495.00 |