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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 507 369.00 | 3 357 630.00 | 4 149 739.00 | 7 507 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214 874.00 | 4 102 433.00 | 112 441.00 | 4 214 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 514.00 | | 612 514.00 | 612 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 745 673.00 | 7 460 063.00 | 6 285 610.00 | 13 745 673.00 |
BT Marchandises | 1 970 268.00 | 121 792.00 | 1 848 476.00 | 1 970 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 055.00 | 88 541.00 | 471 514.00 | 560 055.00 |
BZ Autres créances | 1 454 611.00 | | 1 454 611.00 | 1 454 611.00 |
CF Disponibilités | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 202.00 | 210 333.00 | 3 922 869.00 | 4 133 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 878 875.00 | 7 670 396.00 | 10 208 479.00 | 17 878 875.00 |
CU Autres participations | 1 410 916.00 | | 1 410 916.00 | 1 410 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | 2 404 329.00 | 3 853 149.00 | | 2 404 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960 508.00 | -1 448 820.00 | | -1 960 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 226.00 | 4 536 734.00 | | 2 576 226.00 |
DP Provisions pour risques | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 12 576.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 237.00 | 515 179.00 | | 525 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 361.00 | 574 750.00 | | 797 361.00 |
EA Autres dettes | 6 219 736.00 | 4 194 485.00 | | 6 219 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 557 334.00 | 5 296 990.00 | | 7 557 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 479.00 | 9 833 724.00 | | 10 208 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 542 334.00 | 5 264 414.00 | | 7 542 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 814 482.00 | 2 744 665.00 | 8 559 147.00 | 5 814 482.00 |
FG Production vendue services | 907 077.00 | | 907 077.00 | 907 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 558.00 | 2 744 665.00 | 9 466 223.00 | 6 721 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 919.00 | |
GE Autres charges | | | 17 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 765 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 926 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | -5 346.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | 307 660.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 302 315.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | 624 185.00 | | -2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 059 190.00 | 11 514 755.00 | | 10 059 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 697.00 | 12 963 574.00 | | 12 019 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960 508.00 | -1 448 820.00 | | -1 960 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | 16.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 802 147.00 | | 18 211.00 | 13 802 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 133.00 | 2 023 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 685.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 507 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 552.00 | 4 214 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 507 369.00 | | | 7 507 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 138.00 | | 8 288.00 | 4 245 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 640.00 | | 9 923.00 | 2 049 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 521.00 | 114 422.00 | 36 510.00 | 4 024 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 521.00 | 114 422.00 | 36 510.00 | 4 024 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 919.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 357 630.00 | | | 3 357 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 524.00 | 121 792.00 | 190 524.00 | 190 524.00 |
6T Sur comptes clients | 88 801.00 | 149.00 | 409.00 | 88 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636 955.00 | 121 941.00 | 190 933.00 | 3 636 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636 955.00 | 196 860.00 | 190 933.00 | 3 636 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 860.00 | 190 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 237.00 | 525 237.00 | | 525 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 527.00 | 215 527.00 | | 215 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 281.00 | 476 281.00 | | 476 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 514.00 | 82 592.00 | 529 922.00 | 612 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 238.00 | 454 817.00 | | 105 238.00 |
VB T. V. A. | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 117.00 | 1 288 117.00 | | 1 288 117.00 |
VI Groupe et associés | 6 033 367.00 | 6 033 367.00 | | 6 033 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 196.00 | 1 999 036.00 | 635 160.00 | 2 634 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 542 334.00 | 7 542 334.00 | | 7 542 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 187.00 | 79 510.00 | | 84 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 767.00 | 471 147.00 | | 485 767.00 |
ST Autres comptes | 1 030 332.00 | 1 040 489.00 | | 1 030 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 335 018.00 | 2 253 082.00 | | 2 335 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 950.00 | 53 824.00 | | 44 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 668.00 | 115 503.00 | | 77 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 855.00 | 195 013.00 | | 161 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 106.00 | 1 184 285.00 | | 1 185 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 792.00 | 498 053.00 | | 510 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 896 066.00 | 3 818 541.00 | | 3 896 066.00 |