| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 507 369.00 | 3 357 630.00 | 4 149 739.00 | 7 507 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 138.00 | 4 024 521.00 | 220 617.00 | 4 245 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 638 724.00 | | 638 724.00 | 638 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 802 147.00 | 7 382 151.00 | 6 419 996.00 | 13 802 147.00 |
BT Marchandises | 1 809 406.00 | 190 524.00 | 1 618 881.00 | 1 809 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 161.00 | 88 801.00 | 480 360.00 | 569 161.00 |
BZ Autres créances | 1 114 709.00 | | 1 114 709.00 | 1 114 709.00 |
CF Disponibilités | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 053.00 | 279 325.00 | 3 413 728.00 | 3 693 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 495 201.00 | 7 661 477.00 | 9 833 724.00 | 17 495 201.00 |
CU Autres participations | 1 410 916.00 | | 1 410 916.00 | 1 410 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | 3 853 149.00 | 4 204 636.00 | | 3 853 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 820.00 | -351 488.00 | | -1 448 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 734.00 | 5 985 553.00 | | 4 536 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 576.00 | 42 653.00 | | 12 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 179.00 | 550 130.00 | | 515 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 750.00 | 687 554.00 | | 574 750.00 |
EA Autres dettes | 4 194 485.00 | 2 097 811.00 | | 4 194 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 990.00 | 3 378 148.00 | | 5 296 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 833 724.00 | 9 418 954.00 | | 9 833 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 264 414.00 | 3 335 495.00 | | 5 264 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 664 704.00 | 3 215 735.00 | 8 880 439.00 | 5 664 704.00 |
FG Production vendue services | 852 830.00 | | 852 830.00 | 852 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 534.00 | 3 215 735.00 | 9 733 269.00 | 6 517 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 663 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 23 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 367.00 | 219 367.00 | | 219 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 500.00 | | | 926 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 500.00 | 219 367.00 | | 926 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 346.00 | 196.00 | | -5 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 660.00 | 508.00 | | 307 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 315.00 | 704.00 | | 302 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 185.00 | 218 663.00 | | 624 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 514 755.00 | 11 220 166.00 | | 11 514 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 963 574.00 | 11 571 654.00 | | 12 963 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 820.00 | -351 488.00 | | -1 448 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 453 398.00 | | 182 662.00 | 14 453 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 186.00 | 2 049 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 913.00 | 13 802 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317 546.00 | 7 507 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 182.00 | 4 245 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824 915.00 | | | 7 824 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 421.00 | | 90 898.00 | 4 606 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 062.00 | | 91 764.00 | 2 022 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 118.00 | 100 470.00 | 462 067.00 | 4 386 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 470.00 | 100 470.00 | 449 419.00 | 4 373 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 199 834.00 | 157 796.00 | | 3 199 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 745.00 | 190 524.00 | 190 745.00 | 190 745.00 |
6T Sur comptes clients | 113 161.00 | | 24 360.00 | 113 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503 740.00 | 348 320.00 | 215 105.00 | 3 503 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558 993.00 | 348 320.00 | 270 358.00 | 3 558 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 320.00 | 270 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 179.00 | 515 179.00 | | 515 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 249.00 | 210 249.00 | | 210 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 215.00 | 192 215.00 | | 192 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 724.00 | | | 638 724.00 |
UX Autres créances clients | 462 714.00 | | | 462 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
VB T. V. A. | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VC Groupe et associés | 943 412.00 | | | 943 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 028 885.00 | 4 028 885.00 | | 4 028 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 274.00 | 1 592 103.00 | 745 171.00 | 2 337 274.00 |
VW T.V.A. | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 414.00 | 5 284 414.00 | | 5 284 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 510.00 | 59 690.00 | | 79 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471 147.00 | 165 652.00 | | 471 147.00 |
ST Autres comptes | 1 040 489.00 | 1 095 289.00 | | 1 040 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 253 082.00 | 2 255 608.00 | | 2 253 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 824.00 | 50 243.00 | | 53 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 503.00 | 108 148.00 | | 115 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 013.00 | 167 838.00 | | 195 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 285.00 | 1 177 525.00 | | 1 184 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 053.00 | 458 458.00 | | 498 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 818 541.00 | 3 566 792.00 | | 3 818 541.00 |