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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 490 169.00 | | 2 490 169.00 | 2 490 169.00 |
AP Constructions | 9 960 675.00 | 8 070 843.00 | 1 889 831.00 | 9 960 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 099 402.00 | 8 070 843.00 | 17 028 559.00 | 25 099 402.00 |
BT Marchandises | 7 921 906.00 | | 7 921 906.00 | 7 921 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 583.00 | | 189 583.00 | 189 583.00 |
BZ Autres créances | 7 570 876.00 | 644 500.00 | 6 926 376.00 | 7 570 876.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 683 019.00 | 644 500.00 | 15 038 520.00 | 15 683 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 782 421.00 | 8 715 343.00 | 32 067 078.00 | 40 782 421.00 |
CU Autres participations | 12 648 559.00 | | 12 648 559.00 | 12 648 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 964 231.00 | 2 964 231.00 | | 2 964 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 731.00 | -1 569 729.00 | | -1 871 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038 114.00 | -302 002.00 | | 10 038 114.00 |
DL TOTAL (I) | 11 170 415.00 | 1 132 302.00 | | 11 170 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 652 976.00 | 15 573 782.00 | | 16 652 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 025.00 | 268 096.00 | | 359 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 826.00 | 47 712.00 | | 62 826.00 |
EA Autres dettes | 3 821 836.00 | 3 672 897.00 | | 3 821 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 896 663.00 | 19 562 487.00 | | 20 896 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 067 078.00 | 20 694 789.00 | | 32 067 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 744.00 | | 470 744.00 | 470 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 744.00 | | 470 744.00 | 470 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 626 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 773 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 432 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 278 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 763.00 | 249 017.00 | | 259 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 763.00 | 234 288.00 | | 259 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 021.00 | | | 500 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 503 925.00 | 860 995.00 | | 11 503 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 811.00 | 1 162 997.00 | | 1 465 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 038 114.00 | -302 002.00 | | 10 038 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 100 873.00 | | | 25 100 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 25 099 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 12 450 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 452 315.00 | | | 12 452 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 648 559.00 | | | 12 648 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 074 776.00 | | 249 017.00 | 7 074 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 732 918.00 | | 4 088 418.00 | 4 732 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 345 699.00 | | 10 875 441.00 | 18 345 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 345 699.00 | | 10 875 441.00 | 18 345 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 025.00 | 359 025.00 | | 359 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821 836.00 | 3 821 836.00 | | 3 821 836.00 |
UX Autres créances clients | 189 583.00 | | | 189 583.00 |
VB T. V. A. | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VC Groupe et associés | 7 527 872.00 | | | 7 527 872.00 |
VI Groupe et associés | 16 652 976.00 | 16 652 976.00 | | 16 652 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 760 459.00 | 7 760 459.00 | | 7 760 459.00 |
VW T.V.A. | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 896 663.00 | 20 896 663.00 | | 20 896 663.00 |