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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 490 169.00 | | 2 490 169.00 | 2 490 169.00 |
AP Constructions | 9 960 675.00 | 9 320 843.00 | 639 831.00 | 9 960 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 099 402.00 | 9 320 843.00 | 15 778 559.00 | 25 099 402.00 |
BT Marchandises | 7 921 906.00 | 7 921 906.00 | | 7 921 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
BZ Autres créances | 9 891 059.00 | 2 222 130.00 | 7 668 929.00 | 9 891 059.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 898 099.00 | 10 144 037.00 | 7 754 062.00 | 17 898 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 997 500.00 | 19 464 880.00 | 23 532 621.00 | 42 997 500.00 |
CU Autres participations | 12 648 559.00 | | 12 648 559.00 | 12 648 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 964 231.00 | 2 964 231.00 | | 2 964 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 423.00 | 296 423.00 | | 296 423.00 |
DH Report à nouveau | -2 348 670.00 | -2 412 287.00 | | -2 348 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 501.00 | 63 617.00 | | -202 501.00 |
DL TOTAL (I) | 743 126.00 | 945 626.00 | | 743 126.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175 852.00 | 19 410 667.00 | | 22 175 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 800.00 | 116 405.00 | | 95 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 080.00 | 60 910.00 | | 28 080.00 |
EA Autres dettes | 214 762.00 | 2 714 583.00 | | 214 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 514 495.00 | 22 302 565.00 | | 22 514 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 532 621.00 | 23 523 191.00 | | 23 532 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 036.00 | | 245 036.00 | 245 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 036.00 | | 245 036.00 | 245 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -148 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 472.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 319.00 | 249 729.00 | | 243 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 320.00 | 250 201.00 | | 243 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 2.00 | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 2.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 978.00 | 250 199.00 | | 238 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 138.00 | 1 109 062.00 | | 604 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 639.00 | 1 045 445.00 | | 806 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 501.00 | 63 617.00 | | -202 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 099 402.00 | | | 25 099 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 099 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 843.00 | | | 12 450 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 648 559.00 | | | 12 648 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 832.00 | 243 319.00 | | 1 997 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 832.00 | 243 319.00 | | 1 997 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 323 011.00 | | 243 319.00 | 7 323 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 921 906.00 | | | 7 921 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 773 317.00 | 448 813.00 | | 1 773 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 018 234.00 | 448 813.00 | 243 319.00 | 17 018 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 293 234.00 | 448 813.00 | 243 319.00 | 17 293 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 762.00 | 214 762.00 | | 214 762.00 |
UX Autres créances clients | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VB T. V. A. | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VC Groupe et associés | 9 839 464.00 | 9 839 464.00 | | 9 839 464.00 |
VI Groupe et associés | 22 175 852.00 | 22 175 852.00 | | 22 175 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 975 555.00 | 9 975 555.00 | | 9 975 555.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 514 495.00 | 22 514 495.00 | | 22 514 495.00 |