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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 490 169.00 | | 2 490 169.00 | 2 490 169.00 |
AP Constructions | 9 960 675.00 | 9 320 843.00 | 639 831.00 | 9 960 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 099 402.00 | 9 320 843.00 | 15 778 559.00 | 25 099 402.00 |
BT Marchandises | 7 921 906.00 | | 7 921 906.00 | 7 921 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 901.00 | | 196 901.00 | 196 901.00 |
BZ Autres créances | 8 497 859.00 | 1 059 295.00 | 7 438 564.00 | 8 497 859.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 644 357.00 | 1 059 295.00 | 15 585 062.00 | 16 644 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 743 759.00 | 10 380 138.00 | 31 363 621.00 | 41 743 759.00 |
CU Autres participations | 12 648 559.00 | | 12 648 559.00 | 12 648 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 964 231.00 | 2 964 231.00 | | 2 964 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 423.00 | 6 159.00 | | 296 423.00 |
DH Report à nouveau | 7 876 119.00 | -1 871 731.00 | | 7 876 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 593 905.00 | 10 038 114.00 | | -2 593 905.00 |
DL TOTAL (I) | 8 576 510.00 | 11 170 415.00 | | 8 576 510.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 081 034.00 | 16 652 976.00 | | 17 081 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | 359 025.00 | | 140 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 214.00 | 62 826.00 | | 89 214.00 |
EA Autres dettes | 4 576 279.00 | 3 821 836.00 | | 4 576 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 887 111.00 | 20 896 663.00 | | 21 887 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 363 621.00 | 32 067 078.00 | | 31 363 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 121.00 | | 473 121.00 | 473 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 121.00 | | 473 121.00 | 473 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 564.00 | 10 746.00 | | 11 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 249 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 564.00 | 259 763.00 | | 11 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 983.00 | | | 1 300 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 984.00 | | | 1 300 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289 420.00 | 259 763.00 | | -1 289 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 686.00 | 11 503 925.00 | | 621 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 591.00 | 1 465 811.00 | | 3 215 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 593 905.00 | 10 038 114.00 | | -2 593 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 099 402.00 | | | 25 099 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 099 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 843.00 | | | 12 450 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 648 559.00 | | | 12 648 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 084.00 | 249 017.00 | | 1 245 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 084.00 | 249 017.00 | | 1 245 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 825 759.00 | 1 000 983.00 | | 6 825 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644 500.00 | 414 795.00 | | 644 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470 259.00 | 1 415 778.00 | | 7 470 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 470 259.00 | 2 315 778.00 | | 7 470 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576 279.00 | 4 576 279.00 | | 4 576 279.00 |
UX Autres créances clients | 196 901.00 | | | 196 901.00 |
VB T. V. A. | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VC Groupe et associés | 8 454 734.00 | | | 8 454 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 081 034.00 | 17 081 034.00 | | 17 081 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 761.00 | 8 719 761.00 | | 8 719 761.00 |
VW T.V.A. | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 887 111.00 | 21 887 111.00 | | 21 887 111.00 |