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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
AP Constructions | 542 966.00 | 440 341.00 | 102 626.00 | 542 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 596.00 | 1 057 438.00 | 370 159.00 | 1 427 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007.00 | 42 742.00 | 13 265.00 | 56 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 019.00 | 1 656 999.00 | 513 019.00 | 2 170 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 894.00 | | 674 894.00 | 674 894.00 |
BZ Autres créances | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CF Disponibilités | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 614.00 | | 892 614.00 | 892 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 633.00 | 1 656 999.00 | 1 405 634.00 | 3 062 633.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 622.00 | 242 088.00 | | 262 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 049.00 | 20 534.00 | | 66 049.00 |
DK Provisions réglementées | 2 142.00 | 4 512.00 | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 440 814.00 | 377 134.00 | | 440 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 626.00 | 194 070.00 | | 510 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 011.00 | 99 997.00 | | 84 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 814.00 | 165 563.00 | | 124 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 143.00 | 151 771.00 | | 199 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 475 864.00 | | |
EA Autres dettes | 45 456.00 | 70 367.00 | | 45 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | 28 130.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 820.00 | 1 185 763.00 | | 964 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 634.00 | 1 562 897.00 | | 1 405 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 384.00 | 1 056 859.00 | | 617 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 767.00 | | 33 252.00 | 2 136 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 697.00 | | 32 872.00 | 1 993 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 590.00 | | 380.00 | 26 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 622.00 | 185 378.00 | | 1 471 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 351.00 | 3 811.00 | | 53 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 829.00 | 1 488.00 | | 57 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 441.00 | 180 079.00 | | 1 360 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 512.00 | | 2 370.00 | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512.00 | | 2 370.00 | 4 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 674 894.00 | | | 674 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 626.00 | 163 190.00 | 347 436.00 | 510 626.00 |
VI Groupe et associés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 220.00 | | | 468 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 733.00 | | | 175 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VP Divers | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 394.00 | 737 903.00 | 491.00 | 738 394.00 |
VW T.V.A. | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 820.00 | 617 384.00 | 347 436.00 | 964 820.00 |