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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 362.00 | 61 489.00 | 11 873.00 | 73 362.00 |
AP Constructions | 542 966.00 | 463 321.00 | 79 646.00 | 542 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 658.00 | 1 180 401.00 | 248 257.00 | 1 428 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 985.00 | 36 106.00 | 5 878.00 | 41 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 941.00 | 1 741 317.00 | 372 624.00 | 2 113 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 325.00 | | 580 325.00 | 580 325.00 |
BZ Autres créances | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CF Disponibilités | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 252.00 | | 839 252.00 | 839 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 192.00 | 1 741 317.00 | 1 211 876.00 | 2 953 192.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 671.00 | 262 622.00 | | 328 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 190.00 | 66 049.00 | | 44 190.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 482 862.00 | 440 814.00 | | 482 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 156.00 | 510 626.00 | | 383 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 883.00 | 84 011.00 | | 25 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 908.00 | 124 814.00 | | 95 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 960.00 | 199 143.00 | | 166 960.00 |
EA Autres dettes | 57 108.00 | 45 456.00 | | 57 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 014.00 | 964 820.00 | | 729 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 876.00 | 1 405 634.00 | | 1 211 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 654.00 | 617 384.00 | | 481 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 019.00 | | 17 084.00 | 2 170 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 162.00 | 2 113 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 162.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 2 013 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 317.00 | | 14 044.00 | 59 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 569.00 | | 3 040.00 | 2 026 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 999.00 | 152 955.00 | 68 638.00 | 1 656 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 479.00 | 2 172.00 | 57 162.00 | 116 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 520.00 | 150 783.00 | 11 476.00 | 1 540 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 580 325.00 | | | 580 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 156.00 | 135 795.00 | 247 361.00 | 383 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 386.00 | | | 211 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VP Divers | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 271.00 | 657 780.00 | 491.00 | 658 271.00 |
VW T.V.A. | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 014.00 | 481 654.00 | 247 361.00 | 729 014.00 |