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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 330.00 | 68 638.00 | 15 691.00 | 84 330.00 |
AP Constructions | 545 854.00 | 475 124.00 | 70 730.00 | 545 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 158.00 | 1 203 418.00 | 147 740.00 | 1 351 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 401.00 | 39 520.00 | 5 881.00 | 45 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 713.00 | 1 786 700.00 | 267 013.00 | 2 053 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BN En cours de production de biens | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
BZ Autres créances | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CF Disponibilités | 607 149.00 | | 607 149.00 | 607 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 636.00 | | 1 005 636.00 | 1 005 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 349.00 | 1 786 700.00 | 1 272 649.00 | 3 059 349.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 862.00 | 328 671.00 | | 262 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 548.00 | 44 190.00 | | 52 548.00 |
DL TOTAL (I) | 525 409.00 | 482 862.00 | | 525 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 439.00 | 383 156.00 | | 247 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 017.00 | 25 883.00 | | 24 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 768.00 | 95 908.00 | | 133 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 130.00 | 166 960.00 | | 220 130.00 |
EA Autres dettes | | 57 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 240.00 | 729 014.00 | | 747 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 649.00 | 1 211 876.00 | | 1 272 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 478.00 | 481 654.00 | | 635 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 941.00 | | 36 628.00 | 2 113 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 856.00 | 2 053 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 856.00 | 1 942 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 362.00 | | 10 968.00 | 73 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 609.00 | | 25 660.00 | 2 013 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 317.00 | 113 892.00 | 68 509.00 | 1 741 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 489.00 | 7 149.00 | | 61 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 828.00 | 106 743.00 | 68 509.00 | 1 679 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 260 221.00 | 260 221.00 | | 260 221.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 439.00 | 135 677.00 | 111 762.00 | 247 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VP Divers | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 268.00 | 335 777.00 | 491.00 | 336 268.00 |
VW T.V.A. | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 240.00 | 635 478.00 | 111 762.00 | 747 240.00 |