| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 858.00 | 147 279.00 | 18 578.00 | 165 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 486.00 | 176 351.00 | 32 135.00 | 208 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 625.00 | | 213 625.00 | 213 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 629.00 | 324 057.00 | 404 572.00 | 728 629.00 |
BT Marchandises | 148 785.00 | | 148 785.00 | 148 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 552.00 | 8 098.00 | 252 455.00 | 260 552.00 |
BZ Autres créances | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 227.00 | 8 098.00 | 455 129.00 | 463 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 855.00 | 332 155.00 | 859 701.00 | 1 191 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 526.00 | 362 934.00 | | 388 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 418.00 | 25 592.00 | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 411 329.00 | 396 911.00 | | 411 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 915.00 | 60 647.00 | | 80 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 2 671.00 | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 366.00 | 37 131.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 250.00 | 103 957.00 | | 114 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 307.00 | 61 954.00 | | 64 307.00 |
EA Autres dettes | 95 039.00 | 97 104.00 | | 95 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 372.00 | 480 598.00 | | 448 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 701.00 | 877 509.00 | | 859 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 1 829.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -769.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 418.00 | 25 592.00 | | 14 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 320.00 | 25 737.00 | | 298 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 893.00 | 25 737.00 | | 297 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 731.00 | 308 497.00 | 17 234.00 | 325 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 006.00 | 419 863.00 | 24 144.00 | 444 006.00 |