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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 624.00 | 78 907.00 | 36 717.00 | 115 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 088.00 | 46 633.00 | 51 456.00 | 98 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 877.00 | 125 845.00 | 444 031.00 | 569 877.00 |
BT Marchandises | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 727.00 | | 484 727.00 | 484 727.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 893.00 | | 773 893.00 | 773 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 770.00 | 125 845.00 | 1 217 925.00 | 1 343 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 625.00 | | 213 625.00 | 213 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 387.00 | 443 359.00 | | 457 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 981.00 | 14 029.00 | | -7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 457 791.00 | 465 772.00 | | 457 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 224.00 | 206 222.00 | | 307 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 3 870.00 | | 1 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | 57 624.00 | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 641.00 | 186 754.00 | | 257 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 496.00 | 84 077.00 | | 68 496.00 |
EA Autres dettes | 126 234.00 | 113 718.00 | | 126 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 134.00 | 652 266.00 | | 760 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 925.00 | 1 118 038.00 | | 1 217 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 522.00 | 20 581.00 | 265 258.00 | 370 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | 120.00 | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 096.00 | 20 581.00 | 265 138.00 | 370 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 641.00 | 257 641.00 | | 257 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 224.00 | 306 002.00 | 1 221.00 | 307 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 106.00 | 503 106.00 | | 503 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 340.00 | 503 106.00 | 19 234.00 | 522 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 134.00 | 759 912.00 | 1 221.00 | 761 134.00 |