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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 321.00 | 171 384.00 | 22 937.00 | 194 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 192.00 | 198 712.00 | 13 480.00 | 212 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 798.00 | 370 522.00 | 390 276.00 | 760 798.00 |
BT Marchandises | 212 179.00 | | 212 179.00 | 212 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 881.00 | | 466 881.00 | 466 881.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CF Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 762.00 | | 727 762.00 | 727 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 560.00 | 370 522.00 | 1 118 038.00 | 1 488 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 625.00 | | 213 625.00 | 213 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 359.00 | 423 523.00 | | 443 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | 19 836.00 | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 465 772.00 | 451 743.00 | | 465 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 222.00 | 133 467.00 | | 206 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 1 888.00 | | 3 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 624.00 | 30 725.00 | | 57 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 754.00 | 199 152.00 | | 186 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 077.00 | 82 270.00 | | 84 077.00 |
EA Autres dettes | 113 718.00 | 95 627.00 | | 113 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 266.00 | 543 128.00 | | 652 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 038.00 | 994 871.00 | | 1 118 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 924 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 532 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 10 684.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 10 766.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 741.00 | -82.00 | | -10 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | -1 268.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 535.00 | 1 531 600.00 | | 1 458 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 506.00 | 1 511 764.00 | | 1 444 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 029.00 | 19 836.00 | | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 208.00 | 15 314.00 | | 355 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 782.00 | 15 315.00 | | 354 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 754.00 | 186 754.00 | | 186 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 222.00 | 197 466.00 | 8 756.00 | 206 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 841.00 | 502 841.00 | | 502 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 075.00 | 502 841.00 | 17 234.00 | 520 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 642.00 | 585 885.00 | 8 756.00 | 594 642.00 |