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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 630.00 | 48 858.00 | 15 772.00 | 64 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 426.00 | 91 319.00 | 22 107.00 | 113 426.00 |
BF Prêts | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 192.00 | 140 177.00 | 116 015.00 | 256 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 374.00 | 10 098.00 | 1 037 276.00 | 1 047 374.00 |
BZ Autres créances | 218 964.00 | | 218 964.00 | 218 964.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 321.00 | 10 098.00 | 1 324 224.00 | 1 334 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 833.00 | 150 274.00 | 1 453 558.00 | 1 603 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803.00 | | | -803.00 |
DL TOTAL (I) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 040.00 | | | 246 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 167.00 | | | 315 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 442.00 | | | 871 442.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 765.00 | | | 1 442 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 558.00 | | | 1 453 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 976.00 | | | 1 391 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 573.00 | | 2 890 573.00 | 2 890 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 573.00 | | 2 890 573.00 | 2 890 573.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 383.00 | | | -30 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 534.00 | | | 2 895 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 337.00 | | | 2 896 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803.00 | | | -803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 428.00 | | 35 542.00 | 228 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 626.00 | 78 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 256 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 178 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 573.00 | | 19 635.00 | 158 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 855.00 | | 15 907.00 | 69 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 527.00 | 17 802.00 | 152.00 | 122 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 527.00 | 17 802.00 | 152.00 | 122 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 167.00 | 315 167.00 | | 315 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 741.00 | 533 741.00 | | 533 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UP Prêts | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 896 971.00 | | | 896 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
VI Groupe et associés | 246 040.00 | 246 040.00 | | 246 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -44 912.00 | -44 912.00 | | -44 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 379.00 | 1 074 840.00 | 228 539.00 | 1 303 379.00 |
VW T.V.A. | 237 571.00 | 237 571.00 | | 237 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 853.00 | 1 391 976.00 | 5 877.00 | 1 397 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 576.00 | | | 234 576.00 |
ST Autres comptes | 291 308.00 | | | 291 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
YT Sous‐traitance | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 334.00 | | | 656 334.00 |