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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 288.00 | 55 185.00 | 28 103.00 | 83 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 196.00 | 101 442.00 | 16 754.00 | 118 196.00 |
BF Prêts | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 206.00 | 156 628.00 | 130 578.00 | 287 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 128.00 | 10 098.00 | 1 196 030.00 | 1 206 128.00 |
BZ Autres créances | 261 937.00 | | 261 937.00 | 261 937.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 781.00 | 10 098.00 | 1 533 683.00 | 1 543 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 240.00 | 166 725.00 | 1 699 514.00 | 1 866 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 483.00 | | | 240 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 040.00 | | | 395 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 159.00 | | | 973 159.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 061.00 | | | 1 688 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 514.00 | | | 1 699 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 096.00 | | | 1 544 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 902.00 | | 2 886 902.00 | 2 886 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 902.00 | | 2 886 902.00 | 2 886 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 261.00 | | | 2 926 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 600.00 | | | 2 925 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 192.00 | | 41 800.00 | 256 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 585.00 | 85 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 287 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 201 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | | 26 630.00 | 178 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 136.00 | | 15 170.00 | 78 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 177.00 | 18 017.00 | 1 566.00 | 140 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 177.00 | 18 017.00 | 1 566.00 | 140 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 040.00 | 395 040.00 | | 395 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 532.00 | 571 532.00 | | 571 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UP Prêts | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 725.00 | | | 1 055 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
VI Groupe et associés | 240 483.00 | 240 483.00 | | 240 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -67 920.00 | -67 920.00 | | -67 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 581.00 | 1 255 457.00 | 236 124.00 | 1 491 581.00 |
VW T.V.A. | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 141.00 | 1 544 096.00 | 76 044.00 | 1 620 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
ST Autres comptes | 314 348.00 | | | 314 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
YT Sous‐traitance | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 753.00 | | | 625 753.00 |