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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 373.00 | 64 710.00 | 23 662.00 | 88 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 803.00 | 85 575.00 | 13 228.00 | 98 803.00 |
BF Prêts | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 731.00 | 150 285.00 | 130 446.00 | 280 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 846.00 | 19 077.00 | 1 190 769.00 | 1 209 846.00 |
BZ Autres créances | 192 927.00 | | 192 927.00 | 192 927.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 651.00 | 19 077.00 | 1 446 574.00 | 1 465 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 983.00 | 169 362.00 | 1 594 620.00 | 1 763 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 596.00 | | | 360 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 823.00 | | | 867 823.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 802.00 | | | 1 573 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 620.00 | | | 1 594 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 850.00 | | | 1 484 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074 189.00 | | 3 074 189.00 | 3 074 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 189.00 | | 3 074 189.00 | 3 074 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 28 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 091.00 | | | -49 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 568.00 | | | 3 186 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 204.00 | | | 3 177 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 206.00 | | 21 444.00 | 287 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 918.00 | 280 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 918.00 | 187 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 485.00 | | 13 609.00 | 201 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 721.00 | | 7 835.00 | 85 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 628.00 | 21 576.00 | 27 918.00 | 156 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 628.00 | 21 576.00 | 27 918.00 | 156 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 098.00 | 8 979.00 | | 10 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 098.00 | 8 979.00 | | 10 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098.00 | 8 979.00 | | 10 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 596.00 | 360 596.00 | | 360 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 419.00 | 448 419.00 | | 448 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 589.00 | | | 1 012 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
VB T. V. A. | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
VI Groupe et associés | 256 371.00 | 256 371.00 | | 256 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 507.00 | 1 219 094.00 | 290 413.00 | 1 509 507.00 |
VW T.V.A. | 300 537.00 | 300 537.00 | | 300 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 802.00 | 1 484 850.00 | 88 952.00 | 1 573 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 867.00 | | | 210 867.00 |
ST Autres comptes | 321 115.00 | | | 321 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
YT Sous‐traitance | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 281.00 | | | 690 281.00 |