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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 031.00 | 14 839.00 | 5 193.00 | 20 031.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
AN Terrains | 293 716.00 | 19 369.00 | 274 347.00 | 293 716.00 |
AP Constructions | 1 039 350.00 | 399 840.00 | 639 509.00 | 1 039 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 398.00 | 69 677.00 | 57 721.00 | 127 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 665.00 | 74 861.00 | 34 803.00 | 109 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 314.00 | 578 586.00 | 1 079 728.00 | 1 658 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 057.00 | | 276 057.00 | 276 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 729.00 | | 175 729.00 | 175 729.00 |
BT Marchandises | 1 101 715.00 | 8 254.00 | 1 093 462.00 | 1 101 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 649.00 | | 454 649.00 | 454 649.00 |
BZ Autres créances | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 645.00 | | 295 645.00 | 295 645.00 |
CF Disponibilités | 214 921.00 | | 214 921.00 | 214 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 900.00 | 8 254.00 | 2 672 646.00 | 2 680 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 213.00 | 586 840.00 | 3 752 374.00 | 4 339 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 232.00 | | | 1 032 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 675.00 | | | 543 675.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 366.00 | | | 2 127 366.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
DO TOTAL (II) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
DP Provisions pour risques | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 077.00 | | | 571 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 033.00 | | | 539 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
EA Autres dettes | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 890.00 | | | 1 591 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 374.00 | | | 3 752 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 462.00 | 907 363.00 | 3 909 825.00 | 3 002 462.00 |
FD Production vendue biens | 1 220 561.00 | 202 317.00 | 1 422 879.00 | 1 220 561.00 |
FG Production vendue services | 146 177.00 | 15 210.00 | 161 387.00 | 146 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 201.00 | 1 124 891.00 | 5 494 091.00 | 4 369 201.00 |
FM Production stockée | | | 47 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 259.00 | | | 5 677 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 584.00 | | | 5 133 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 675.00 | | | 543 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 421.00 | | 1 962.00 | 3 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 785.00 | 8 665.00 | 8 785.00 | 8 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 206.00 | 8 665.00 | 10 747.00 | 12 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 033.00 | 539 033.00 | | 539 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 534.00 | 616 397.00 | 9 137.00 | 625 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 339.00 | 1 089 078.00 | 277 914.00 | 1 486 339.00 |