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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 213.00 | 28 266.00 | 15 947.00 | 44 213.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 202 693.00 | | 202 693.00 | 202 693.00 |
AN Terrains | 321 868.00 | 27 028.00 | 294 840.00 | 321 868.00 |
AP Constructions | 1 347 965.00 | 553 103.00 | 794 862.00 | 1 347 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 270.00 | 117 797.00 | 68 472.00 | 186 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 684.00 | 103 156.00 | 17 528.00 | 120 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 959.00 | 829 367.00 | 1 441 592.00 | 2 270 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 678.00 | | 267 678.00 | 267 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
BT Marchandises | 1 482 391.00 | 3 888.00 | 1 478 503.00 | 1 482 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 408.00 | | 516 408.00 | 516 408.00 |
BZ Autres créances | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
CF Disponibilités | 172 435.00 | | 172 435.00 | 172 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 416.00 | 3 888.00 | 3 031 529.00 | 3 035 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 376.00 | 833 255.00 | 4 473 121.00 | 5 306 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 508.00 | 17.00 | 30 491.00 | 30 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 642.00 | | | 1 039 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 410.00 | | | 471 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 052.00 | | | 2 061 052.00 |
DN Avances conditionnées | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
DO TOTAL (II) | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
DP Provisions pour risques | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 107.00 | | | 1 180 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 721.00 | | | 146 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 412.00 | | | 607 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 622.00 | | | 136 622.00 |
EA Autres dettes | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 817.00 | | | 2 316 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 121.00 | | | 4 473 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 845.00 | | | 1 426 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238.00 | 8 798.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 512.00 | 3 888.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 512.00 | 3 888.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 412.00 | 607 412.00 | | 607 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 107.00 | 290 136.00 | 763 304.00 | 1 180 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 728.00 | 735 591.00 | 9 137.00 | 744 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 096.00 | 1 280 124.00 | 763 304.00 | 2 170 096.00 |