| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 241.00 | 37 372.00 | 7 869.00 | 45 241.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 364 818.00 | | 364 818.00 | 364 818.00 |
AN Terrains | 321 868.00 | 30 233.00 | 291 634.00 | 321 868.00 |
AP Constructions | 1 353 755.00 | 631 619.00 | 722 135.00 | 1 353 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 646.00 | 143 486.00 | 58 160.00 | 201 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 213.00 | 114 821.00 | 19 392.00 | 134 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 307.00 | 963 650.00 | 1 522 657.00 | 2 486 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 433.00 | | 333 433.00 | 333 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 787.00 | | 180 787.00 | 180 787.00 |
BT Marchandises | 1 570 642.00 | 2 838.00 | 1 567 804.00 | 1 570 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 545.00 | | 824 545.00 | 824 545.00 |
BZ Autres créances | 180 972.00 | | 180 972.00 | 180 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
CF Disponibilités | 386 598.00 | | 386 598.00 | 386 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 088.00 | 2 838.00 | 3 717 250.00 | 3 720 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 395.00 | 966 488.00 | 5 239 907.00 | 6 206 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 508.00 | 6 119.00 | 24 389.00 | 30 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 052.00 | 1 039 642.00 | | 1 061 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 914.00 | 471 410.00 | | 591 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 966.00 | 2 061 052.00 | | 2 202 966.00 |
DN Avances conditionnées | 90 159.00 | 86 454.00 | | 90 159.00 |
DO TOTAL (II) | 90 159.00 | 86 454.00 | | 90 159.00 |
DP Provisions pour risques | 45 236.00 | 8 798.00 | | 45 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 236.00 | 8 798.00 | | 45 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 417.00 | 1 180 108.00 | | 1 342 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 918.00 | 105 223.00 | | 217 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 235.00 | 146 721.00 | | 247 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 315.00 | 607 412.00 | | 836 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 881.00 | 136 622.00 | | 129 881.00 |
EA Autres dettes | 36 872.00 | 57 911.00 | | 36 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 908.00 | 82 820.00 | | 90 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 546.00 | 2 316 817.00 | | 2 901 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 907.00 | 4 473 121.00 | | 5 239 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 367.00 | 135 741.00 | 1 458.00 | 829 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 283.00 | 15 207.00 | | 28 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 084.00 | 120 534.00 | 1 458.00 | 801 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 888.00 | 2 838.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | 2 838.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | 2 838.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 918.00 | 217 918.00 | | 217 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 315.00 | 836 315.00 | | 836 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 417.00 | 223 172.00 | 872 053.00 | 1 342 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052 983.00 | 1 052 983.00 | | 1 052 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 619.00 | 1 052 983.00 | 26 637.00 | 1 079 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 311.00 | 1 535 067.00 | 872 053.00 | 2 654 311.00 |