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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 320.00 | 11 633.00 | 687.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 315.00 | 44 773.00 | 7 542.00 | 52 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 710.00 | 56 406.00 | 8 304.00 | 64 710.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 106.00 | 6 636.00 | 59 471.00 | 66 106.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 310.00 | 6 636.00 | 98 674.00 | 105 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 019.00 | 63 042.00 | 106 978.00 | 170 019.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 956.00 | 17 923.00 | | 15 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 245.00 | -1 967.00 | | -4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 20 180.00 | 24 426.00 | | 20 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 898.00 | 41 935.00 | | 37 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868.00 | 42 554.00 | | 39 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 16 031.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 797.00 | 100 537.00 | | 86 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 978.00 | 124 963.00 | | 106 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 638.00 | 93 889.00 | | 82 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 230.00 | 32 874.00 | | 31 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 539.00 | | 655 539.00 | 655 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 539.00 | | 655 539.00 | 655 539.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 178.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 178.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -172.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 543.00 | 703 222.00 | | 655 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 789.00 | 705 189.00 | | 659 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 245.00 | -1 967.00 | | -4 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 120.00 | | 590.00 | 64 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | | 590.00 | 64 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 884.00 | 5 522.00 | | 50 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 884.00 | 5 522.00 | | 50 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 668.00 | 2 508.00 | 4 160.00 | 6 668.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 797.00 | 82 638.00 | 4 160.00 | 86 797.00 |