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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 320.00 | 12 034.00 | 285.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 248.00 | 51 373.00 | 874.00 | 52 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 642.00 | 63 408.00 | 1 235.00 | 64 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 803.00 | 6 636.00 | 79 167.00 | 85 803.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 857.00 | 6 636.00 | 111 222.00 | 117 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 500.00 | 70 043.00 | 112 457.00 | 182 500.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 26 250.00 | 11 710.00 | | 26 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 872.00 | 14 540.00 | | 10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 45 593.00 | 34 720.00 | | 45 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 426.00 | 10 220.00 | | 22 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | 7 258.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 43 634.00 | | 30 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 002.00 | 9 358.00 | | 9 002.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 864.00 | 70 499.00 | | 66 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 457.00 | 105 220.00 | | 112 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 864.00 | 68 935.00 | | 66 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 857.00 | 6 048.00 | | 20 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 434.00 | | 619 434.00 | 619 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 434.00 | | 619 434.00 | 619 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 436.00 | 699 515.00 | | 619 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 563.00 | 684 975.00 | | 608 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 872.00 | 14 540.00 | | 10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 710.00 | | 1 000.00 | 64 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 64 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 64 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 635.00 | | 1 000.00 | 64 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 689.00 | 2 785.00 | 1 067.00 | 61 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | 2 785.00 | 1 067.00 | 61 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |