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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 320.00 | 11 916.00 | 403.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 315.00 | 49 773.00 | 2 542.00 | 52 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 710.00 | 61 689.00 | 3 020.00 | 64 710.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 928.00 | 6 636.00 | 67 293.00 | 73 928.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 835.00 | 6 636.00 | 102 200.00 | 108 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 545.00 | 68 325.00 | 105 220.00 | 173 545.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 11 710.00 | 15 956.00 | | 11 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 540.00 | -4 245.00 | | 14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 34 720.00 | 20 180.00 | | 34 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 220.00 | 37 898.00 | | 10 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | 8.00 | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 39 868.00 | | 43 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 358.00 | 9 024.00 | | 9 358.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 499.00 | 86 797.00 | | 70 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 220.00 | 106 978.00 | | 105 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 935.00 | 82 638.00 | | 68 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 048.00 | 31 230.00 | | 6 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 514.00 | | 699 514.00 | 699 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 514.00 | | 699 514.00 | 699 514.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -152.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 515.00 | 655 543.00 | | 699 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 975.00 | 659 789.00 | | 684 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 540.00 | -4 245.00 | | 14 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 406.00 | 5 283.00 | | 56 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | 5 283.00 | | 56 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 172.00 | 2 607.00 | 1 565.00 | 4 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 499.00 | 68 935.00 | 1 565.00 | 70 499.00 |