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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 9 451.00 | 3 255.00 | 12 706.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 398.00 | 10 741.00 | 55 657.00 | 66 398.00 |
060 Stock marchandises | 30 569.00 | 6 848.00 | 23 722.00 | 30 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
072 Créances – Autres | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 240.00 | 6 848.00 | 69 392.00 | 76 240.00 |
110 Total général Actif | 142 638.00 | 17 589.00 | 125 050.00 | 142 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 862.00 | | | 136 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
224 Production immobilisée | 821.00 | | | 821.00 |
230 Autres produits | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 907.00 | | | -10 907.00 |
242 Autres charges externes. | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
252 Charges sociales | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | | | 559.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -938.00 | | | -938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 821.00 | | | 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 931.00 | | | 4 931.00 |