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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 10 553.00 | 2 153.00 | 12 706.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 398.00 | 11 843.00 | 54 555.00 | 66 398.00 |
060 Stock marchandises | 25 993.00 | 6 848.00 | 19 146.00 | 25 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
072 Créances – Autres | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
084 Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 104.00 | 6 848.00 | 53 256.00 | 60 104.00 |
110 Total général Actif | 126 502.00 | 18 691.00 | 107 812.00 | 126 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
230 Autres produits | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
242 Autres charges externes. | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
252 Charges sociales | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 944.00 | | | 21 944.00 |