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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 023.00 | 11 771.00 | 3 251.00 | 15 023.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 715.00 | 13 061.00 | 55 653.00 | 68 715.00 |
060 Stock marchandises | 28 051.00 | 6 848.00 | 21 203.00 | 28 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
072 Créances – Autres | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 385.00 | 6 848.00 | 59 537.00 | 66 385.00 |
110 Total général Actif | 135 099.00 | 19 909.00 | 115 190.00 | 135 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
252 Charges sociales | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 816.00 | | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 694.00 | | | 184 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -740.00 | | | -740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |