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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 803.00 | 23 850.00 | 6 953.00 | 30 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 061.00 | 28 528.00 | 17 533.00 | 46 061.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 578.00 | 28 528.00 | 275 050.00 | 303 578.00 |
CU Autres participations | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 949.00 | -250 067.00 | | -254 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 659.00 | -4 882.00 | | -77 659.00 |
DL TOTAL (I) | -292 608.00 | -214 949.00 | | -292 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 886.00 | 461 519.00 | | 481 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 9 387.00 | | 12 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 017.00 | 65 667.00 | | 73 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 659.00 | 536 573.00 | | 567 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 050.00 | 321 624.00 | | 275 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 872.00 | 11 930.00 | 17 802.00 | 5 872.00 |
FG Production vendue services | 150 936.00 | | 150 936.00 | 150 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 808.00 | 11 930.00 | 168 738.00 | 156 808.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 905.00 | 274 985.00 | | 168 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 564.00 | 279 867.00 | | 246 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 659.00 | -4 882.00 | | -77 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 742.00 | | 1 319.00 | 44 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | | 1 318.00 | 29 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | 1.00 | 10 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 890.00 | 9 638.00 | | 18 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 9 638.00 | | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 481 886.00 | 481 886.00 | | 481 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 351.00 | 100 797.00 | 4 554.00 | 105 351.00 |
VW T.V.A. | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 659.00 | 567 659.00 | | 567 659.00 |