| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 308.00 | 29 101.00 | 11 208.00 | 40 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 565.00 | 33 779.00 | 12 786.00 | 46 565.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 612 902.00 | | 612 902.00 | 612 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 027.00 | | 727 027.00 | 727 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 592.00 | 33 779.00 | 739 813.00 | 773 592.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 40 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 608.00 | -254 949.00 | | -12 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 936.00 | -77 659.00 | | -58 936.00 |
DL TOTAL (I) | 148 456.00 | -292 608.00 | | 148 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 050.00 | 481 888.00 | | 482 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 12 755.00 | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 851.00 | 73 017.00 | | 93 851.00 |
EA Autres dettes | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 357.00 | 567 659.00 | | 591 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 813.00 | 275 050.00 | | 739 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860.00 | 363.00 | 1 223.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 206 531.00 | | 206 531.00 | 206 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 391.00 | 363.00 | 207 754.00 | 207 391.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 728.00 | | | -28 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 807.00 | 168 905.00 | | 208 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 743.00 | 246 564.00 | | 267 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 936.00 | -77 659.00 | | -58 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 061.00 | | 9 506.00 | 46 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 002.00 | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 002.00 | 46 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 803.00 | | 9 506.00 | 30 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 528.00 | 5 250.00 | | 28 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 849.00 | 5 250.00 | | 23 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 104 258.00 | | | 104 258.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 482 050.00 | 482 050.00 | | 482 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
VW T.V.A. | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 357.00 | 591 357.00 | | 591 357.00 |